서비스소개
자본시장의 성장과 함께하는 코스콤펀드서비스
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펀드회계
펀드 설정 및 해지
- 수익증권 판매회사를 통한 투자자의 펀드 매입 및 환매에 따른 펀드 설정 및 해지처리
- 판매사별 설정 잔고 및 보수, 제비용 관리
- 외화 펀드의 설정해지
Corporate Actions
- FIXED INCOME 이자 및 상환 스케줄 관리
- EQUITY의 유무상 증자 일정 및 대금 납입 관리
- 배당 일정 관리 및 배당금 수령
- IPO, M&A, SPIN-OFF 회계 처리
- 기타 기업 공시정보 처리
기준가 산출 및 공시
- 펀드별 기준가격 산출 및 공시
- 외화 기준가 산출
- 예탁결제시스템과 연계하여 판매사 및 연계기관에 기준가 정보 제공
- 금융감독원, 금융투자협회로의 펀드 관련 정보 공시
수익 및 비용 회계
- 운용회사를 대행하여 수탁회사에 대한 운용 지시
- 펀드 운용에 따른 제반 보수 계상
- 펀드 운용 비용/수익 계상 : 예탁결제 수수료, 각종 거래 수수료, REBATE
- REPO, 대차 거래에 따른 수수료 계상
회계 정보 및 보고서
- 정보 사용자를 위한 회계원장 등 제반 회계자료 제공
- 회계정보의 가공 및 분석 보고서
- 수익증권 판매실적 분석
- 참가주체별 수익/비용 분석
- 다양한 형태의 입력방식을 지원하여 업무 효율성 제고
유가증권 및 자산 회계
- 금융자산의 매매 및 결제 대금 수수
- 선물옵션 정산 및 증거금 관리
- 대차거래 및 수수료 관리
- FX 및 환헤지 관리
- 부동산 등 대체자산 회계 처리 및 관리 업무
- 펀드유형에 따라 개별법 회계처리
펀드 결산 및 분배
- 펀드 회계기간별 회계 마감 및 분배금/상환금 계산
- 펀드 회계감사업무 지원
- 결산 정보 공시
자산 평가
- 시장가격에 의한 평가 :
거래소 또는 자산평가기관의 가격에 따른 일물일가 원칙적용으로 공정한 가치 평가 - FIXED INCOME ASSET의 이자수익 경과분 계상
시스템 특장점
- 정확하고 신뢰할 수 있는 펀드 NAV 산출 : 업계 최고 기준가 정확성 및 최저 오류 발생 비율
- 다양한 내부/외부 업무 Interface 기능을 통한 업무 자동화
- 다양한 글로벌 시스템과의 연계